أرجوحة يتاجر خيارات استراتيجيات على مدى الأشهر القليلة الماضية، تلقى إيف عدة رسائل البريد الإلكتروني وسألوني أسئلة حول تجارة سوينغ خيارات الاستراتيجيات وكيفية تطبيق استراتيجيات التداول جهدنا لسوق الخيارات. في الأصل، وأنا قررت عدم مناقشة خيارات لأنني أردت أن التركيز على نطاق واسع على تجارة سوينغ والأرصدة يوم التداول، والعقود الآجلة والعملات. أنا أحسب كان هذا أكثر من كافية بالنسبة لمعظم الناس لبدء التعلم عن الأسواق وأنا دائما أقول لطلابي في البقاء بعيدا عن التداول البديل خيارات استراتيجيات حتى لديهم مؤشر جيد على جعل المال مع الأصول الفعلية قبل الانتقال إلى تداول المشتقات. بلدي يأخذ على تجارة سوينغ استراتيجيات الخيارات عندما بدأ التداول مرة أخرى في ثياب النوم في وقت مبكر، وكان التقدم بلدي الأسهم والسلع العقود الآجلة لمؤشر، وخيارات الأسهم والعملات الأجنبية. بحلول الوقت الذي بدأ تداولاته خيارات سبق لي أن أعرف ما يكفي عن الأسواق والأهم من المخاطر لاتخاذ قرارات تجارية جيدة بشكل معقول. ولكن إذا نظرنا إلى الوراء، إذا بدأت تداول خيارات بدلا من الأسواق الأخرى، وأشك كنت قد وضعت الأساس والانضباط اللازم للنجاح مع الخيارات. خيارات التقلب هو مفتاح النجاح واحدة من أكبر الأسباب التي تجعل مبتدئين واجهت مشاكل عند بدء تشغيل أول تداول الخيارات البديل استراتيجيات لأنهم يفتقرون إلى فهم أساسي من التقلب الضمني وكيف تقلب ضمني يمكن أن تؤثر وتشويه السعر من الخيارات. هل تعلم أن خيارات يمكن أن تزيد وتنقص في قيمتها على أساس تصور بسيط لا أكثر ولا أقل؟ هل تعلم أن في نقطة واحدة أنه خلال انهيار سوق الأسهم من 87، فإن كلا من المكالمات ويضع زادت في قيمة عدة مرات، وذلك ببساطة بسبب الخوف من أن المستثمرين إدخالها إلى السوق؟ نعم، مع خيارات العامل الأكثر أهمية هو عدم تحديد اتجاه السوق، ولكن التصور المستقبلي للسعر أو تقلب ضمني مما يدل على رأي السوق لتحركات الأسهم المحتملة، أو توقع الأسواق في المستقبل. أنا يمكن أن تنفق 2 ساعة القادمة موضحا إليكم تعريف تقني من تقلب ضمني وتسعير الخيارات. اعتدت أن يكون هاجس النموذج واحتمال حسابات الأسود سكولز وايم الذهاب لمشاركة قصة قصيرة معك. وكان لهذا أثر كبير على بلدي تداول الخيارات البديل استراتيجيات وكيف شيدت استراتيجيات بلدي بعد وقوع هذا الحدث المؤسف. بلدي الشخصية خيارات التداول قصة أتذكر أول مرة قرأت خيارات كاستثمار الاستراتيجية (الكتاب المقدس على تداول الخيارات) كان الكتاب أكثر من 800 صفحة، وأذكر أني قرأت كل صفحة والتفكير في أن كلما تعلمت عن تقلب ضمني وجميع استراتيجيات مختلفة، وأكثر ربحية كنت ذاهبا لتصبح. أتذكر فهم أنه إذا كنت تبيع الخيارات التي لديها ارتفاع في معدل التذبذب ثم على المدى الطويل سوف كسب المال، لأنه إحصائيا والخيارات انتقل إلى القيمة العادلة لذلك مع مرور الوقت سوف كسب المال عن طريق بيع خيارات مكلفة وشرائها مرة أخرى عندما تقلب منخفض. جعل هذا معنى بالنسبة لي لأنني أعتقد بشكل طبيعي من حيث احتمال وكان هذا شيئا أكثر من الحصول على شيء مكلف والتخلص منه لأنه كان رخيصا. على أي حال، حصلت متحمس جدا وهرعت خارج للحصول الصباح المقبلة المستثمرون الأعمال اليومية في الصحف (لم يكن هناك الانترنت وجاء رقة أيام القادمة في 08:00 في الليلة السابقة). أتذكر كانت صحيفة جدول الخيارات التي جعلت من السهل جدا للحصول على جميع الأسعار الخيارات التي تم تداولها في ذلك اليوم. هذا من شأنه أن يعطي لي على الأقل بعض فكرة ما الذي تبحث عنه وما ما رخيصة أو غالية تقلب الحكمة. انتهى بي الأمر اختيار حوالي 5 أسهم، وكانت كلها أسهم شركات التكنولوجيا وكان تقلب عليها مرتفعة للغاية، أعني كانت أسعار هذه المصاصون 2-3 أضعاف ما الخيارات الأخرى وبسعر مع مخاطر مماثلة وسعر الإضراب. ظننت أنني حقا الحصول على الحظ هنا وفي صباح اليوم التالي انتهيت بيع ما قيمته حوالي 5000 $ من العلاوة التي كان حوالي 3 أسابيع للذهاب قبل انتهاء الصلاحية. ظننت أنني اكتشفت خيارات التداول الكأس المقدسة ظننت أنني فعلت بشكل جيد واستطاع لم أصدق لي الحظ، ظننت أنني وجدت الذهب في نهاية قوس قزح، ولكن بطبيعة الحال وأي شخص هوس تباع من أي وقت مضى قسط الخيار سوف اقول لكم ان الوقت يبدأ التحرك بطيئا جدا عندما تقوم ببيعها الخيارات. إذا كان الوقت في حياتك تسير بسرعة كبيرة، وأنا أقترح عليك أن تبيع بعض الأقساط وكل من أسابيع مفاجئة سوف يذهب بها مثل أشهر. الحصول على العودة إلى قصتي، ضمن 4-5 أيام المقبلة، كل واحد من الخيارات التي بعت زيادة في السعر بشكل كبير. الأسهم احدة حصلت اشترى بها، وكان السهم الآخر الأرباح لا يصدق وغيرها اقلعت للتو. هذا هو عندما كنت أحسب شيء مهم جدا، وأنا أريد منك أن تفهم ذلك دون أن تفقد قميصك. عندما تكون خيارات مكلفة أكثر مما ينبغي، عادة هناك سبب أساسي قوي جدا لهذا، تماما مثل عندما تذهب إلى مسار السباق وأفضل الخيول تدفع 2-1 في حين أن الخيول التي هي أقل احتمالا للفوز لديهم احتمالات 10-20 ل1، ثيريس السبب في ذلك وعادة لها حق على المال. سبب لي لأقول لك هذه القصة لأنني لا أريدك أن ننشغل جدا حتى في اليونان لأنهم لم ساعدني جعل تداول الخيارات قرش واحد. كل تلك البرامج التي اقول لكم الخيار الذي هو مكلف أو الخيار الذي هو رخيصة كبيرة، ولكن المشكلة أنها لا أقول لكم لماذا خيار رخيص أو لماذا باهظة الثمن وإذا كان الخيار له النبض أو أي نوع من حجم إليها ، وعادة ما يكون سعرها مرتفع أو منخفض بسبب وجود السبب الكامن وهذا شيء الإغريق سوف اقول لك أبدا وهذا له أكثر من ذلك بكثير تأثير على سعر الخيارات من أي العمليات الحسابية أو إحصائيات سوف من أي وقت مضى. تأرجح تداول الخيارات الاستراتيجية التي يعمل الآن عليك أن تفهم شيئا عن كيف يتم تسعير الخيارات حقا، وسوف أشارك عظيم التداول البديل خيارات استراتيجية معك التي يمكن تطبيقها على الفور إلى معظم الأسواق المالية. هذه الاستراتيجية تأخذ تقلب ضمني في الاعتبار، لذلك سوف يكون شراء كل من المكالمات ويضع عندما تكون رخيصة أو عندما تقلب ضمني على الجانب الخاص بك. كما يعرف معظمكم، أنا لا تاجر الاتجاه المضاد، وهذا يعني أنني دائما اتباع اتجاه وليس محاولة لاختيار قمم السوق أو قيعان، ولكن عندما كنت تتاجر الخيارات، التداول في اتجاه هذا الاتجاه يعني شراء الخيارات بأسعار غالية والتعويض لهم عندما تكون أكثر تكلفة، وطريقة واحدة لمكافحة التقلب الضمني هو استخدام أسلوب الاتجاه المضاد. أنا لا أميل عادة استخدام أساليب الاتجاه المضاد مع الأصول، ولكن في هذه الحالة نحن لا تداول الأصول التي يجري تداول المشتقات من تلك الأصول، لذلك علينا أن التجارة بطريقة مختلفة قليلا. واحدة من الطرق المفضلة لآخر مشترياتي هو استخدام أنماط استنفاد السوق، في نمط مشابه للنمط ذيل الفجوة التي يمكنك تحميلها مجانا على موقعنا. (انقر هنا لتحميل الفجوة الذيل). ما نريد أن نراه هو الإرهاق أو إذا لم يكن هناك فجوة، على الأقل بار مع الكثير من النطاق الذي يفتح في اتجاه واحد ويغلق في اتجاه آخر. سوف تجد عادة حوالي مرتين أو ثلاث مرات في السنة على معظم أسهم الشركات الكبيرة التي لا تتجه بقوة. يضع شراء عندما قسط منخفضة في هذا المثال فاليرو الطاقة، الأسهم قبعة كبيرة يمر عكس عندما كان معظم التجار يتوقعون المزيد من الحركة الصاعدة. هذا هو عندما تقلب في الاتجاه الصعودي مرتفع حقا. لو كنت لشراء خيار الشراء السعر عند هذا المستوى، وأنا أشك في أنك سوف كسب المال حتى لو السهم لمدة 4 الى 5 نقاط. ان المخزون لديها حقا لنقل ما يصل بقوة لخيارات الشراء للحفاظ على كسب، إلا أن الزخم سوف تبطئ وأن تقلب نقصان. ومن شأن التاجر الذكي شراء خيارات البيع عندما يبدأ الأسهم الانهيار. ان خيارات البيع يكون تقلب قليلا بحيث حتى لو ذهب في السوق ضدك لمدة يوم أو اثنين، وتقلب لن الخيار سيكون منخفض بحيث يكون سعر الخيارات على الأرجح لن تنخفض كثيرا. شراء المكالمات عندما قسط رخيصة في هذا المثال لدينا مثال الكمال القريب من نمط استنفاد نحو الأسفل. عندما حدث هذا اليوم، كانت خيارات البيع مبالغ فيها إلى حد بعيد، لدرجة أن لو كنت لشراء وضعت قبل انخفاض كبير انه يوم، كنت بالكاد نرى أي زيادة في السعر. ولكن إذا قمت بشراء خيار CALL في وقت قريب القاع السوق بها وحتى لو كنت من قبل عدد قليل من النقاط، فإن التقلب تكون منخفضة جدا على الخيار أنه سيذهب بالكاد ضدك. الحفاظ تجارة سوينغ خيارات استراتيجيات بسيطة آمل أعطت هذه المقالة القصيرة حول خيارات التداول البديل استراتيجيات لك بعض الأفكار حول خيارات التداول الخاص بك الخاصة، وكيفية وضع العمل معا التداول البديل خيارات الاستراتيجيات. تذكر دائما أن تقلب ضمني ليست شيئا يمكنك تجاهل وأنها يمكن أن تأخذ على حياة خاصة به وتشويه القيمة الحقيقية للخيارات العقد. نعم، فإن السوق قد ترتفع والخيار الخاص بك قد يكون انخفاض في القيمة لأن التصور أسواق المستقبل ليس متفائلا كما كان قبل يومين!